Іноді працівниками казначейства спостерігаються випадки, коли на електронних носіях клієнтів у папках з номерами рахунків присутні файли бюджетних/фінансових зобов’язань та платіжних доручень за рахунками (функціями), які не відповідають назві папки, у якій вони знаходяться (сам клієнт виконує операції з експорту (копіювання) документів на електронний носій винятково засобами програми «Фіндокументи»).

Подібна ситуація можлива тоді, коли користувач «Payments» у вікні «Експорт документів» обирає рахунок, за яким планується здійснюватися експорт, завантажує список документів за допомогою кнопки «зелений трикутник», НЕ ВИКОНУЄ ЕКСПОРТ, знову обирає рахунок (вже інший), і тільки після цього експортує документи. В результаті документи, завантажені по ПЕРШОМУ обраному рахунку, експортуються до каталогу, який містить назву ДРУГОГО обраного рахунку, що призводить до плутанини та перезапису файлів дублікатами інших документів.

ТАК РОБИТИ НЕ МОЖНА НІ В ЯКОМУ РАЗІ!!!

Завжди слід дотримуватися стандартного порядку експорту документів (згідно інструкції):

1)   Обрати рахунок.
2)   Завантажити список документів.
3)   Відмітити потрібні документи.
4)   Виконати експорт на відповідний електронний носій.

Означену послідовність повторювати для кожного з рахунків, не забуваючи експортувати усі потрібні документи (бюджетні/фінансові зобов’язання, платіжки). Тільки таким чином можна уникнути перезапису файлів без ручного коригування імен в межах одного і того ж рахунку (за умови, що експорт виконуються один раз на день по кожному з рахунків).